Google, kot mnogi raziskovalci dobro vedo, je več kot iskalnik - je izjemno obsežen barometer javnega mnenja in stanja sveta v danem trenutku. Z uporabo storitve Google Trends, ki spremlja pogostost pogostih iskalnih izrazov, se v Google vnesejo sezonski vzorci, na primer pri iskanju informacij o duševnih boleznih, in odkrili povezavo med vedenjem iskanja in BDP države.
Sorodne vsebine
- Kako stresni hormoni vplivajo na vedenje vlagateljev
Številni ljudje so imeli idejo tudi uporabiti te trende, da bi poskušali doseči bolj osnovno željo: zaslužiti denar. V številnih raziskavah v zadnjih letih je bilo ugotovljeno, kolikokrat so vlagatelji iskali določena imena delnic in simbole ter na podlagi teh podatkov ustvarili razmeroma uspešne naložbene strategije.
Nova študija, ki jo je danes objavila skupina britanskih raziskovalcev v znanstvenih poročilih, pa podatke Google Trends uporablja za bolj odtenke izdelave naložbenih strategij. Namesto da bi raziskovali pogostost iskanja imen delnic ali podjetij, so analizirali široko paleto 98 najpogosteje uporabljenih besed - vse od "brezposelnosti" do "poroke" do "avtomobila" do "vode" - in simulirali naložbene strategije, ki temeljijo o spremembah frekvenc vsake od teh besed v tednu za tednom kot iskalnih izrazih ameriških uporabnikov interneta.
Seznam 98 besed, uporabljenih v študiji, od najučinkovitejših za napovedovanje upadanja na trgu (dolg) do najmanj učinkovitega (obroč). (Slika prek znanstvenih poročil / Preis et al.) Spremembe v pogostosti nekaterih teh besed so se izkazale kot zelo koristni napovedovalci, ali se bo trg kot celota - v tem primeru Dow Jones Industrial Average - znižal ali naraščal (Dow je širok indeks velja za merilo celotne uspešnosti ameriškega borznega trga).
Strategija je bila razmeroma enostavna: sistem je izsledil, ali se beseda, kot je „dolg“, poveča v pogostnosti iskanja ali se je zmanjšala pogostost iskanja iz tedna v dan. Če so izraz nenadoma iskali veliko manj pogosto, je naložbena simulacija prvi ponedeljek zatem kupila vse zaloge Dowja, nato pa teden kasneje prodala vse zaloge, kar je v bistvu stavilo, da bo celoten trg narasel na vrednosti.
Če so nenadoma veliko pogosteje iskali izraz, kot je „dolg“, je simulacija naredila nasprotno: v Dowu je kupila „kratek“ položaj, prvi del je prodala vse zaloge in nato teden dni pozneje kupila vse. Koncept kratke pozicije, kot je ta, se morda zdi malce zmeden, a osnovna stvar, ki jo je treba zapomniti, je, da je ravno nasprotno od običajnih nakupov zalog - če imate "kratek" položaj, zaslužite, ko zaloga se zniža v ceni in izgubi denar, ko naraste. Torej je sistem za kateri koli dani izraz predvideval, da pogostejša iskanja pomenijo, da bo celoten trg upadel, manj pogosta iskanja pa so se povečala.
V obdobju študija (2004–2011) bi izbira naložb, ki temeljijo na nekaj teh besedah, celoten dobiček prinesla večkrat več kot konzervativna naložbena strategija preprostega nakupa in hrambe zalog Dowja za celotno obdobje. čas. Na primer, če bi strategija temeljila le na pogostnosti iskanja besede "dolg", ki se je izkazala za najbolj donosen izraz v študiji, bi v sedmih preučenih letih prinesla 326% dobička - v primerjavi z dobičkom samo 16%, če ste imeli v lasti vse zaloge Dowja za celotno obdobje.
Če bi sistematično kupovali "kratek" položaj na trgu vsakič, ko bi besedo "dolg" nenadoma začeli pogosteje iskati, bi v sedmih študijah zaslužili tono denarja. Kaj pa druge besede? Sistem je simuliral, kako bi se izvajala ta strategija za vsako od 98 izbranih besed, naštetih v tabeli desno, od najbolj uporabnih za napovedovanje gibanja trgov (dolga) do najmanj koristnih (obroč). Kot je razvidno iz grafikona, se zdi, da se za nekatere od teh pogojev pogostost, ki jo vtipkamo v Google, uporablja kot zelo učinkovit sistem zgodnjega opozarjanja za padce na trgu.
Znižanje delniškega trga običajno odraža splošno prepričanje vlagateljev, da je v danem trenutku bolje prodati zaloge kot jih kupiti, in to se pogosto zgodi nenadoma, ko se vlagatelji preselijo v čredo na novo pozicijo - zato raziskovalci ugibajo, da narašča v Pogostost izrazov v iskanju sproža občutek zaskrbljenosti glede trga, preden se izrazi z dejanskimi transakcijami. Vsa ta iskanja lahko odražajo tudi nešteto vlagateljev v fazi zbiranja informacij, ki si želijo, da bi pred prodajo izvedeli čim več o panogi ali zalogah.
Celo dlje od praktičnih naložbenih strategij, ki jih lahko ustvarja ta vrsta analize, preprosto gledanje besed ponuja presenetljivo - in pogosto zmedeno - okno v kolektivno ameriško psiho. Navidezno je očitno, da bi lahko nenadno povečanje števila ljudi, ki iščejo besedo "dolg", na splošno kazalo negativne občutke glede trga in bi lahko pred padcem vrednosti delnic in zakaj bi "zabava" lahko presegla povečanje na trgu. Toda zakaj napoved iskanja besed "barva" in "restavracija" upada skoraj tako natančno kot "dolg"? Zakaj „delovna sila“ in „vlak“ prav tako napovedujeta rast delnic?
